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一、財務狀況

截止2020年12月31日，集團公司合并口徑資產總額62.92億元，負債總額23.27億元，所有者權益總額39.65億元。資產負債率為36.98%，較2019年的48.95%下降了11.97%，主要原因是市水務公司承建的哈康供水工程完成竣工決算，將工程涉及的專項應付款轉增資本公積，并利用收到的工程轉讓價款及時清償工程欠款。

二、經營情況

（一）供水量情況

2020年全年實現(xiàn)工業(yè)供水量5024萬噸，較預算4550萬噸增加474萬噸。

（二）營業(yè)收入情況

2020年實現(xiàn)收入24,941.45萬元，較預算21,608.63萬元增加3,332.82萬元，其中達旗水務供水收入較預算增加2,437.41萬元。

（三）成本、費用支出情況

1.營業(yè)成本：2020年度預算營業(yè)成本11,769.10萬元，實際發(fā)生14,901.30萬元，比預算增加3,132.20萬元，增加幅度26.61%。主要原因一是工業(yè)供水量增加，導致動力及原料成本增加；二是誠源建設公司2020年新設成立，新增營業(yè)成本。

2.管理費用：2020年度預算管理費用4,047.39萬元，實際發(fā)生3,966.16萬元，較預算減少81.23萬元，減少幅度2.01%。

3.財務費用：2020年度預算財務費用2,162.13萬元，實際發(fā)生1,018.20萬元，較預算減少1,143.93萬元，減少幅度52.91%。

（四）利潤情況

2020年度預算凈利潤546.11萬元，實際完成1,579.09萬元，較預算增加1,032.98萬元。主要原因是工業(yè)供水量較預算增加493萬噸，供水收入大幅增加，以及財務費用下降所致。

   三、所有者權益變動情況

截至2020年12月31日，公司合并口徑所有者權益總額為396,536.57萬元，較年初增加84,218.79萬元，增幅26.97%。增加原因主要為本年度收到注冊資本金；部分工程完成竣工決算，結轉相應專項應付款至資本公積；以及實現(xiàn)凈利潤1,579.09萬元。